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忻州市城镇集体工业联合2021年度部门决算公开

  时间:2022-09-16        大    中    小     

目 录

  第一部分 概况  ………………………………………………………1 

  一、本部门职责 …………………………………………………………1 

  二、机构设置情况 ………………………………………………………1  

  第二部分 2021年度单位决算报表  ……………………………………1 

  一、收入支出决算总表 …………………………………………………1  

  二、收入决算表 …………………………………………………………1 

  三、支出决算表 …………………………………………………………1 

  四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………………………1 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) ………………………1 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) ………………………1 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ………………1 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ………………………1 

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 …………………………1 

  十、部门决算公开相关信息统计表 ……………………………………1 

   第三部分  2021年度部门决算情况说明  ……………………………1 

  一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………………1 

  二、收入决算情况说明 …………………………………………………1 

  三、支出决算情况说明 …………………………………………………1 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………………1 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………1 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………………1 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ………1 

  八、其他重要事项情况说明 ……………………………………………1 

  九、预算绩效情况说明(绩效评价报告见附件) ……………………1 

  第四部分 名词解释  ……………………………………………………1 

  第五部分 附件……………………………………………………………1 

  第一部分 概况  

  一、本部门职能 

  监督《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》的贯彻实施;制定全市城镇集体工业发展战略;指导全市城镇集体工业的改革发展;监督各级联社资产;汇总分析全市城镇集体经济各项指标;负责承担市人民政府交办的事宜。 

  二、机构设置情况 

  忻州市城镇集体工业联合社没有下属单位,部门预算单位1个。 

  第二部分 2021年度单位决算报表(表格见附件) 

  一、收入支出决算总表  

  二、收入结算表  

  三、支出决算表  

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)  

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表  

  八、政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表  

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

  十、部门决算公开相关信息统计表  

  第三部分  2021年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2021年度收入总计305万元、支出总计305万元。与上年相比收入总计增加22.5万元,增加7%,支出总计增加2.5万元,增加0.8%。主要原因是公用经费财政拨款增加。 

  二、收入决算情况说明 

  2021年度收入合计305万元,其中:财政拨款资金收入305万元,占全部收入的100% 

  三、支出决算情况说明  

  2021年度支出305万元,其中:基本支出287万元,占支出的94%;项目支出18万元,占支出的6% 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2021年度财政拨款收入总计305万元、支出总计305万。与上年相比,财政拨款收入总计增加23万元,增长7%,财政拨款支出增加2.5万元,增长0.8%。主要原因是公用经费财政拨款增加。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

  2021年度财政拨款支出305万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加2.5万元,增长0.8%。主要原因是公用经费财政拨款增加。其中,人员经费241.2万元,占比79%,日常公用经费63.8万元,占比21% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  2021年度财政拨款支出305万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出260.8万元,占85%;社会保障和就业支出20.4万元,占7%;卫生健康支出9万元,占3%;农林水支出2.6万元,占1%;住房保障支出12.2万元,占4% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2021年度财政拨款支出年初预算305万元,支出决算305万元,完成年初预算的100%。其中:一般公共服务支出年初预算260.8万元,支出决算260.8万元,用于人员工资发放。较上年增加14.3万元,增长5.5%,主要原因项目类经费功能科目变化及考核等级上升考核奖励金增加。社会保障和就业支出年初预算20.4万元,支出决算20.4万元,用于单位部分养老保险缴纳。较上年减少3.8万元,下降18.7%,主要原因项目类经费功能科目变化。卫生健康支出年初预算9万元,支出决算9万元,用于单位部分医疗保险缴纳。较上年减少0.6万元,下降6%,主要原因缴纳金正常调整。农林水支出年初预算2.6万元,支出决算2.6万元,用于扶贫驻村工作队员的经费开支。较上年减少2.8,下降51.9%,主要原因扶贫工作于20216月结束。住房保障支出年初预算12.2万元,支出决算12.2万元,用于单位部分住房公积金缴纳。较上年减少1.1万元,下降9%,主要原因缴纳金正常调整。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2021年度财政拨款基本支出287万元,其中:人员经费241.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、离休费、生活补助、住房公积金及奖励金;公用经费63.77万元,主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、维修费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置。对企事业单位的补贴18万元。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元,与上年持平,我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。 

  2021年“三公”经费支出中公务接待费和因公出国费用均为0元,公务用车运行费0元。全年公务用车购置为0元,年末公务用车保有量为0辆。 

  八、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2021年机关运行经费支出45.77万元,比上年增加17.96万元,增长39%。主要原因为公用经费拨款增加,用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金,包括办公费、房屋租赁费、取暖费等费用。 

  (二)政府采购情况说明 

  2021年度政府采购支出总额3.69万元,其中:政府采购货物支出3.69万元。政府采购授予小微企业合同金额3.69万元,占政府采购支出总额的100% 

  (三)国有资产占用情况说明 

  截至20211231日,本部门没有车辆。本部门无50万元(含)以上的通用设备,本部门无100万元(含)以上的专用设备。现有资产总额1024701元。按资产大类分,主要分为土地、房屋及构筑物765660元;通用设备147730元;专用设备8720元;家具用具102591元。 

  (四)预算绩效情况说明 

  (1)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算安排的整体支出开展全面绩效自评,涉及预算资金305万元,占一般公共预算支出总额的100%。对项目支出开展绩效自评,涉及预算资金18万元,占一般公共预算支出总额的6% 

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。 

  特困企业留守人员经费及春节特困人员救助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:主要用于特困企业留守人员经费及春节特困人员救助。一是预算执行率完成目标值100%;二是项目产出救助金发放标准符合率特困人员救助金发放及时率均为100%;三是项目效益特困人员救助政策知晓率完成目标值;四是特困救助对象满意度较高。发现的主要问题及原因:政策宣讲知晓度有待提高,特困企业外出务工人员政策宣讲不到位。下一步改进措施:利用网络手段对特困企业外出务工人员进行政策宣讲,让外出人员也能及时了解政策,维护企业稳定。 

  3)部门评价项目绩效评价结果。(绩效评价报告见附件) 

  部门整体支出绩效目标综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:整体支出绩效自评价结果为:属于“优秀”。 

  项目绩效综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:特困企业留守人员经费及春节特困人员救助资金项目绩效自评价结果为:属于“优秀”。 

  (五)其他需要说明的事项 

  本部门无其他需要说明的事项。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  四、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  五、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  第五部分  附件 

  附件:2021年部门决算报表 

  整体支出绩效评价报告 

  项目绩效自评报告    

附件:
  1、2021年决算报表公开.xls
  2、特困企业留守人员经费及春节特困人员救助资金_项目自评报告.docx
  3、忻州市城联社整体绩效评价报告.docx